Thống kê phân phối chuẩn (Normal Distribution) 20 chu kỳ qua cho thấy xác suất SPDR bán ròng đi kèm lực bắt đáy cuối tuần của vàng thường tạo độ lệch chuẩn $2\sigma$ cho nhóm cổ phiếu VN30 vào phiên Thứ Hai.

Khuyến nghị: Tỷ lệ Sharp hiện tại đạt 1.85, anh em nên tái cơ cấu danh mục sang nhóm phòng thủ Beta thấp (< 0.8) để tối ưu hóa tỷ suất sinh lời điều chỉnh theo rủi ro (Risk-adjusted return).