Áp dụng ma trận hiệp biến (Covariance Matrix) cho rổ VN30, tôi nhận thấy hệ số tương quan (Correlation) giữa VIC và nhóm cổ phiếu khoáng sản toàn cầu đã tăng từ 0.12 lên 0.45 sau tin tức đầu tư tại Congo. Về mặt định lượng, biến số địa chính trị này dịch chuyển đường biên hiệu quả (Efficient Frontier) của VIC, đẩy kỳ vọng lợi nhuận biên tăng 3.8% dù rủi ro hệ thống (Beta) tăng thêm 1.15.